【出納組】異動112年6-7月應付款轉帳付款日期說明公告

主旨:有關1126-8月應付款轉帳日期異動及重要提醒

  • 配合112630-716日高壓電改壓工程及暑假全校休假週,6-8月份應付款轉帳日期調整如下:

匯款類別

傳票日(會計室產生)

付款日

個人

6/11-6/20

6/27

6/21-6/27

7/7

6/28-7/20

7/27

7/21-7/31

8/7

8/1-8/10

8/17

廠商

6/1-6/27

7/14

6/28-6/30

7/19

7/1-7/31

8/15

  • 人事室支付之薪資及學務處支付之工讀費另依其規定時間轉帳付款。
  • 提醒您:
    1. 如屬計畫案須於本學年度(7月底前)結案並付款者,請依上述時間完成請款作業(紙本需送達會計室產生傳票編號)
    2. 有關本學年度預支款,如尚有未核銷之預支剩餘款,請於731日下午3點前繳回出納組櫃台。
    3. 自本學年度起,如未能依各項核銷及結帳時程辦理,致後續作業延宕者,請以電子公文簽請學校同意後憑文辦理。