【出納組】115年1-2月份轉帳付款日期異動說明
總務處出納組 公告
主旨： 有關 115年1-2月份轉帳付款日期異動說明公告，請查照。
說明：
一、為配合115年2月9日~2月20日全校春節休假，故1-2 月份個人郵局(銀行)及廠商付款轉帳日期調整如下：
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匯款對象 |
憑證最遲送達 會計室日期 |
傳票日 （會計室產生） |
付款日 （出納組產生） |
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個人 |
1/8 |
1/1〜1/10 |
1/17（六） |
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1/18 |
1/11〜1/20 |
1/27（二） |
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1/26 |
1/21〜1/28 |
2/5（四） |
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2/3 |
1/29〜2/5 |
2/27（五） |
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2/26 （2/6-2/22春節假期） |
2/6〜2/28 |
3/7（六） |
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廠商 |
1/26 |
1/1〜1/28 |
2/5（四） |
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2/26 |
1/29〜2/28 |
3/16（一） |
二、人事室支付之薪資及學務處支付之工讀費另依其規定時間轉帳付款。
三、各單位計畫結案前，如需退款給補助單位金額逾100萬元，除了需完成退款相關程序外，請至少提前一個月來信告知預估退款金額(不需提供精確數字)。
提醒您：請依【會計室公告】114學年度經費核銷及結帳相關提醒之作業時程辦理，俾利款項撥付!
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